Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1181.0.1687 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 07/12/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 Página 1 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3850000 0 0 0 3400000 0 0 450000 269067,33 2128356,35 1271643,65 3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 850000 0 0 0 800000 0 0 50000 54375,82 433995,58 366004,42 Contratação por Tempo Determinado 31000 0 0 0 0 0 0 31000 0 0 0 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 20983000 766897,02 683655 1693436,38 15187350,43 0 1151,7 5880043,29 1903696,48 14548524,17 637674,56 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 2374000 208792 92530 160892,78 1467416,69 0 15,48 1022860,79 176483,87 1172960,56 294440,65 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 12000 0 0 0 1267 0 0 10733 0 0 1267 Indenizações e Restituições Trabalhistas 102000 0 0 3240,65 57241,37 0 0 44758,63 6734,74 39770,92 17470,45 3.1.90.94.00.00 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 2064000 12542 128050 140508,88 1061948,47 0 0,01 886543,54 128961,58 913620,45 148328,01 3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 512000 281000 0 53461,04 678303,7 0 73477,76 188174,06 76172,77 410365,79 194460,15 3.3.50.41.00.00 Contribuições 17000 0 3300 0 3796,2 0 0 9903,8 316,35 2530,8 1265,4 Subvenções Sociais 310000 0 98000 0 0 0 0 212000 0 0 0 3.3.50.43.00.00 3.3.70.41.00.00 Contribuições 210000 0 19250 0 170814,13 0 8290,81 28226,68 13582,61 108621,88 53901,44 3.3.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 20000 0 0 0 9926,88 0 0 10073,12 827,24 6617,92 3308,96 3.3.90.08.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 Diárias – Pessoal Civil 781000 0 190118 2885,03 199717,07 0 0 391164,93 29523,43 157944,79 41772,28 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 7432800 1479340,87 821443,75 572053,13 4673721,81 73738,35 169682,73 3586658,04 814459,61 4011198,55 492840,53 3.3.90.31.00.00 Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 80000 0 75000 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 113000 0 27600 1000 1000 0 0 84400 1000 1000 0 Serviços de Consultoria 63000 0 2000 0 0 0 0 61000 0 0 0 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3332000 319830 468944 175752,58 1437427,27 0 25705,61 1771164,34 208456,81 1261721,21 150000,45 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 12385200 1755163,02 2645775 1663658,57 6950473,17 0 91527,24 4635642,09 679079,63 3824114,73 3034831,2 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 802000 205416 263060 0 586953,1 0 0,06 157402,96 44472,28 339093,16 247859,88 Obrigações Tributárias e Contributivas 60000 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 3.3.90.47.00.00 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 310000 184300 15000 11805,28 423610,44 705 2475 58164,56 77195,28 362170,44 58965 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 418000 56407 18407 47846,75 358587,35 0 0 97412,65 47846,75 358587,35 0 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 42000 0 11000 0 0 0 0 31000 0 0 0 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.93.00.00 3.3.90.98.00.00 Compensação ao RGPS 60000 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 3.3.91.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 Obras e Instalações 2812000 746058,45 105040 381317,99 1056688,45 0 0 2396330 249020,63 675369,9 381318,55 4.4.90.51.00.00 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1181.0.1687 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 07/12/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 Página 2 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 3186000 1856942,82 711430 121437 1441067,65 0 22443,75 2912888,92 427189,08 939406,86 479217,04 4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 100000 0 22300 0 0 0 0 77700 0 0 0 4.4.91.51.00.00 Obras e Instalações 50000 0 23000 0 0 0 0 27000 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 324000 300000 268000 0 0 0 0 356000 0 0 0 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 1411000 451200 0 55926,17 2018787,32 4851,04 275195,88 118608,56 170433,62 1297921,92 445669,52 4.6.90.73.00.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 1300000 0 0 0 0 0 0 1300000 0 0 0 TOTAL DAS DESPESAS 66500000 8623889,18 6692902,75 5085222,23 41986098,5 79294,39 669966,03 27114853,96 5378895,91 32993893,33 8322239,14 TOTAL DAS DESPESAS INTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERAL 66.500.000,00 8.623.889,18 6.692.902,75 5.085.222,23 41.986.098,50 79.294,39 669.966,03 27.114.853,96 5.378.895,91 32.993.893,33 8.322.239,14 Kely Agreli Borges Gonçalves Ricardo Garcia da Silva Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeito